Aktien-Investment & Vermögensaufbau
Dividenden, ETFs, Faktoren, Buy-and-Hold mit System. Wie systematische Methoden auch im langfristigen Anlegen Wert schaffen.
19 Artikel zu diesem Thema
Activist Investing: wenn Investoren Unternehmens-Strategie diktieren
Activist Investing: Mechanik von 13D-Filings, Akteure wie Icahn, Ackman, Singer, Loeb. Coattail-Strategie für Retail, Performance-Studien und konkrete Tracking-Tools.
Artikel lesenAlternative Investments für Trader: PE, Real Estate, Krypto-Beyond
Alternative Investments für Trader: Private Equity, Real Estate, Private Debt, Hedgefonds, Krypto-Beyond, Collectibles. Performance, Korrelationen, Liquiditätsrisiken und konkrete Empfehlungen.
Artikel lesenAnalyst-Revision-Trading: dem Konsens-Drift voraus
Analyst-Revision-Trading: Estimate-Revisions als systematisches Signal, Drift-Effekt, akademische Evidenz, Datenquellen und Multi-Factor-Implementation.
Artikel lesenWarren Buffett systematisch: kann Value-Investing in Code gegossen werden?
Warren Buffett systematisch: AQRs Faktor-Zerlegung, Quality-Plus-Leverage, was algorithmisch replizierbar ist und was nicht. Plus eine konkrete Retail-Implementierung.
Artikel lesenBuyback-Yield-Strategien: das vergessene Faktor-Investing
Warum Buyback-Yield als eigenständiger Faktor existiert, wie Shareholder-Yield Dividenden-Yield schlägt und wo Buybacks zur Falle werden.
Artikel lesenCommitment of Traders (COT) Reports: was die großen Player wirklich tun
COT-Reports der CFTC: wie sich die Wochen-Positionierungen von Commercials und Non-Commercials lesen lassen, was Extreme bedeuten — und warum der 3-Tage-Lag wichtig ist.
Artikel lesenDividenden-Strategien systematisch: zwischen Mythos und Mathematik
Dividenden-Strategien systematisch betrachtet: Mythen, Mathematik, steuerliche Realität, deutsche Quellensteuer, Optionen-Overwriting und meine ehrliche Praxis-Empfehlung.
Artikel lesenETF-Arbitrage: was Authorised Participants die ganze Zeit tun
Wie Authorised Participants ETF-Preise an den NAV koppeln, warum das in Stress-Phasen versagt und was Retail-Trader daraus mitnehmen müssen.
Artikel lesenETF-Sparpläne strategisch: jenseits von „MSCI World per Sparplan"
ETF-Sparpläne jenseits des Standard-MSCI-World: Klumpenrisiken, Diversifikation, Faktor-Tilts und konkrete Empfehlungen für 100, 1.000 und 5.000 Euro pro Monat.
Artikel lesenFaktor-Investing systematisch: Value, Quality, Size, Profitability
Faktor-Investing systematisch: Value, Quality, Size, Profitability. Akademische Basis, historische Prämien, der Faktor-Zoo und die ehrliche Praxis-Umsetzung im Multi-Faktor-Portfolio.
Artikel lesenIndex-Arbitrage und ETFs: NAV-Spreads, Rebalancings, Basis-Trades
Index-Arbitrage und ETFs: wie NAV-Spreads, Creation-Redemption und Index-Rebalancings zu handelbaren Statistical-Arbitrage-Strategien werden.
Artikel lesenIndex-Inclusion-Effekte: die Performance-Anomalie um Index-Beitritte
Wenn eine Aktie in den S&P 500 oder MSCI World aufgenommen wird, outperformt sie davor — und fällt danach oft zurück. Mechanik, Evidenz, Setup.
Artikel lesenIPO-Strategien: zwischen Hype und Anomalie
IPO-Strategien jenseits des Hypes: 1-Day-Pop, Long-Run-Underperformance, Lock-Up-Expiration und warum systematische Trader IPO-Aktien meist meiden — mit guten Gründen.
Artikel lesenRobo-Advisors vs. eigene Strategie: was passt zu wem?
Scalable, Quirion, Liqid und Co: was deutsche Robo-Advisors wirklich kosten, was sie liefern und ab welchem Vermögen sich eine eigene Strategie rechnet.
Artikel lesenSin Stocks: warum ESG-Ausschlüsse statistisch Renditen lassen
Sin Stocks: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Waffen. Hong/Statman/Siegel zur Outperformance, ESG-Discount-Hypothese, konkrete ETFs und Direkt-Aktien.
Artikel lesenSmart-Beta-ETFs: zwischen Marketing und echtem Faktor-Exposure
Smart-Beta-ETFs zwischen Marketing und echtem Faktor-Exposure: was die Index-Methodik wirklich liefert, wo Crowding zuschlägt und was sich für Privatanleger lohnt.
Artikel lesenSPAC-Mechaniken: warum die 2021er-Welle gescheitert ist
SPAC-Mechaniken im Detail: Sponsor-Promote, Trust-Account, De-SPAC-Performance. Warum die 2021er-Welle gescheitert ist und wo die SPAC-Arbitrage tatsächlich funktioniert.
Artikel lesenSteueroptimiertes ETF-Sparen in Deutschland: was wirklich zählt
Steueroptimiertes ETF-Sparen in Deutschland: Teilfreistellung, Vorabpauschale, FIFO, Sparerpauschbetrag und Broker-Wahl. Praxis-Sicht, kein Steuerrat.
Artikel lesenSustainable Investing Real-Talk: was wirklich Impact hat
Sustainable Investing ehrlich betrachtet: warum ESG-Filter wenig bewirken, was Engagement und Impact-Strategien tatsächlich leisten, und wann Spenden die bessere Alternative sind.
Artikel lesenWeitere Themen: Backtesting & Validierung · Risikomanagement & Money Management · Strategien & Indikatoren · Trading-Psychologie & Disziplin · Optionen & Derivate · Krypto & DeFi · Forex & Makro · HFT & Marktstruktur · KI & Machine Learning im Trading · Daten, Infrastruktur & Engineering · Steuern, Recht & Strukturen
Unverbindlich anfragen